黑色系集体重挫铁矿石跌超5%

时间：2021-02-03 14:02:42来源：互联网

2月2日，国内期货市场铁矿石期货大幅下跌，盘中铁矿石期货主力合约跌幅一度扩大至6%。截至收盘，铁矿石2105合约下跌5.61%至933.3元/吨。中信建投期货铁矿石研究员赵永均认为，本轮铁矿石下跌有以下几方面因素：一是钢厂亏损，且今年冬储资源预计主要集中于钢厂，节后出货压力较大，钢厂检修力度加大，高炉开工率持续下行，铁水减产预期加强。二是1月29日塞拉利昂新唐克里里铁矿项目共计4.1万余吨的铁矿石发往中国，是该项目重启以来首次装船发货。该项目此前最高年产量达到1300万吨，目前中资的庆华投资掌控该项目的采矿业务。庆华表示包括该项目在内，每年计划在西非开采3000万吨的铁矿石。今年国内铁矿石供给最为紧张的时候，45港港口库存下降了1940万吨，唐克里里铁矿项目的复产将有效缓解国内供给压力。三是工信部表示将从四个方面促进2021年钢铁产量的压减：严禁新增产能、完善相关的政策措施、推进钢铁行业的兼并重组、坚决压缩钢铁产量。

光大期货研究所黑色研究总监邱跃成告诉期货日报记者，今日黑色系下跌的是因为近期宏观情绪转空，主要体现在资金面收紧以及多地出现严厉的地产调控政策。“上周央行持续在市场回笼资金，全周累计回笼资金4705亿元，流动性整体偏紧。此外，上海、北京等城市密集发布相关地产调控政策措施，内容涵盖限购政策调整、房贷收紧、稳定房地产市场秩序、加强租赁住房供应等。”邱跃成说。

“行情大幅下跌后，单边布局铁矿石2105合约空单的风险偏大。”赵永均表示，一方面，铁矿石2105合约基差仍然偏大，大基差对盘面价格有所保护，并且春节后距离05合约交割仅有不足3个月的时间，届时基差的影响将会更大，空2105合约安全边际不高；另一方面，从世界钢铁工业协会公布的数据来看，去年12月份海外铁水产量3800.4万吨，环比增加210.7万吨。从主要经济体产量来看，韩国铁水产量已经创出历史新高，日本、美国、欧盟28国产量尚未恢复至疫情前水平，但产量仍在增长。去年12月数据表明国外铁水产量仍在恢复、铁矿石需求仍在增长。此外，工信部压减钢材产量具体措施何时出台具有不确定性。