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招金期货:焦炭或延续强势 防范资金异动洗盘

时间:2020-09-05 08:02:01来源:互联网

期货:焦炭2101周五大幅下探洗盘,收2030.5(跌9.5),总减仓5千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓集中度续增、集中度高于空头;空头大幅集中增仓,持仓集中度增加。夜盘受外围恐慌情绪影响,期货多头大幅集中减仓引发大幅下探洗盘;但山西等地淘汰落后产能政策下发,市场预期供给将减少,2000关口附近资金强势增仓支撑挺价,尾盘拉涨快速回升修复贴水。近期或延续强势,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范短期冲高承压大洗盘。

现货:山西省多地发布淘汰落后焦化产能通知,10月底前将关停全市炭化室高度4.3米焦炉,涉及焦化企业数量较多。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港等地焦价挺价、成交一般:准一级焦2000,一级焦2100,均含税价。山西部分焦化厂提涨焦炭50元,产地拿货偏紧。山西焦企开工率维稳,焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛,贸易商囤货集港量增加对市场有支撑。

简要策略:焦炭2101近期或延续强势,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范短期冲高承压大洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破2025减仓,若下探2000-2020区企稳可逢低逐步试多,若上冲2035-2050区承压可逢高平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破2025平多,若下探2000-2020区企稳可逢低逐步试多,若上冲2035-2050区承压可逢高平多。短期关键位:2020、2040。

策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;需求预期及多地去产能政策对焦炭低价区有强支撑,预计走估值提升性震荡涨势逻辑,防范短期回调洗盘。操作上参考:回调低位支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可平多,注意关键位资金情绪及主动性。

提示:美联储两高官给美股泼冷水,美国科技股暴跌引发美股大跌,导致市场避险情绪大增。国常会:坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性。8月重卡销量或暴增75%创历史纪录。美国8月ADP就业人数大幅不及预期,债务总量明年恐超GDP。俄罗斯、伊拉克减产传不利消息,油价下跌。住建部、人行召开重点房企业座谈会,强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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