外资重仓医药股「最具投资价值的医药股」

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来源:证券时报

三季报披露落下帷幕，除业绩成色外，机构持股动向也是投资者关注的焦点之一。总体看，机构投资规模稳步扩大，证金持股保持稳定，社保基金与外资青睐医药股，养老金投资出现新动向。

证金持股总体稳定

据Wind数据显示，截至二季度末，证金持股占流通股比例超5%的公司近60家；三季度末，证金持股占比超过5%的公司减至41家。

其中，证金持股比例最大的是经纬辉开，达19.22%。另外，证金对特变电工、美邦服饰、悦达投资、新华医疗、华北制药与国电电力等9家公司持股比例超10%。颇引人关注的是，中国人寿、上海机场、上汽集团等近60家蓝筹公司的证金持股比例超3%。

综合来看，三季度证金公司持股变动不大，证金新进个股也主要来自医药生物、电子、计算机等板块。增持幅度居前的公司中，立讯精密、双鹭药业、东方通信均来自三大热门板块。

今年热门股东方通信尤受“国家队”青睐，除证金、汇金及相关资管计划外，三季度工银瑞信基金旗下中证金融资产管理计划现身。截至三季度末，证金公司持有该公司股份达3791.7万股，较6月底有所增持。

养老金账户忙调仓

自2017年二季度首次现身以来，养老金账户持续布局A股市场，2017年末、2018年、2019年二季度末分别现身12家、82家、102家公司前十大流通股东名单。截至10月30日21时数据，今年三季度末，养老金账户出现在97家公司三季报的前十大流通股东名单中。

截至今年9月底，已有18个省（区、市）政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额9660亿元，其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

三季度养老金账户以调仓换股为主，新入驻中孚信息、立华股份、国光股份、太辰光等39家公司。同时，三季度养老金账户退出44家公司前十大流通股东名单，如金风科技、大族激光等。

养老金账户持股比例最大的是银轮股份。前三季度，银轮股份实现营业收入38.57亿元，同比增长1.13%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降9.84%。除养老金外，陆股通、社保基金、公募基金等多家机构现身该公司前十大流通股东名单。

社保基金三季报入驻了逾400家公司的前十大股东之列，与二季度末相比持股数量略有减少。三季度社保基金增持居前的公司主要集中在医药生物、化工、电子、电气设备等板块。值得一提的是，社保基金整体大幅增持上海电影，在全国社保基金一零五减持98.65万股之际，四一三组合新进增持198万股。

此外，社保基金延续之前风格，继续看好绩优股。社保基金增持幅度翻倍的公司中，马应龙、圣邦股份、北京君正等前三季净利润同比增幅超50%。

外资青睐医药股

近年来外资逐渐成为A股市场的中坚力量之一。今年以来北上资金加速流入，年初至今累计净流入2080.22亿元。结合三季报可以看到，持股占比达到并超过5%的公司主要集中于电子、医药生物、食品饮料等大消费板块。三季度北上资金增仓幅度居前的公司为中国铝业、祁连山、中顺洁柔、浙江美大、凯莱英等，减持幅度较大的则有美邦服饰等。

北上资金三季度增仓幅度居前的公司也以医药股居多，如昭衍新药、金城医药、重药控股。北上资金增仓幅度最大的是中国铝业，不过该公司前三季净利润同比下滑超四成。

与北上资金加码同样的节奏，三季度合格境外机构投资者（QFII）整体呈净增持状态，持股公司数量较二季度末有小幅增加。相比二季度，三季度QFII增持较多的板块包括医药生物、化工、建筑材料、电子等。增持幅度最大的是国检集团，最新持股数量较二季度末增长超三倍。（记者 陈静）