黔源电力2019年年度董事会经营评述报告「2019即兴评述时事热点」

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黔源电力（002039）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2019年，公司深挖潜力提质增效，着力推进改革创新，抓实本安企业建设，奋力推进公司高质量发展，实现了连续6年盈利。报告期内，由于7、8月份各流域来水偏枯，公司完成发电量82.56亿千瓦时，与上年同期相比减少9.46%；实现营业收入217,438.18万元，同比减少8.97%；实现营业利润53,255.96万元，同比减少19.98%；归属于上市公司股东的净利润为29,021.82万元，同比减少21.09%；经营活动产生的现金流量净额为197,468.10万元，同比增加8.61%。2019年，公司常态化开展提质增效工作：一是充分发挥全面预算管理统领作用，在保证安全生产前提下，合理压降发电三项费用；二是精益资金管理，通过合理安排提前还款配置资金余额，公司年末资产负债率为67.66%，较年初下降3.81个百分点，财务费用中的利息支出同比减少4,687.93万元；三是积极协调税务部门，收到光照电厂增值税超12%的部分即征即退税款1,107.42万元，直接增加当期收益；四是优化调度增发电量成效显著，在全年来水偏枯两成的不利条件下，完成发电量82.56亿千瓦时，优化调度效益电量达4亿千瓦时，年末蓄能15.30亿千瓦时，较年初增加4.50亿千瓦时。

2019年，公司持续开展技术创新。一是全面完成普定电站提效增容改造，通过改造，电站出力增加，机组效率明显提升，综合损耗显著降低，电站设备多年来存在的安全隐患得到解决。二是稳步推进远程集控，善泥坡电站实现远程集控正式运行，普定电站进入远程集控试运行，公司主要厂站均实现水电提效计划要求的“远程集控”目标，清溪、牛都电站实现远程监视。

三是发挥试点作用，光照电厂技术监督示范电厂建设通过相关验收，数字技术监督平台已在中国华电集团有限公司推广应用，标准实验室建设稳步推进。四是技术创新成效显著，《流域水电开发水温观测及调控关键技术》成果获得中国大坝工程学会科技进步一等奖。充分发挥创新工作室作用，获得发明专利5项、软件著作权2项、实用新型专利2项，中电联技术创新二等奖1项、三等奖1项，中国华电集团有限公司职工创新创效成果二等奖2项、三等奖2项，中国华电集团有限公司青年创新创效成果银奖2项，铜奖2项。五是管理创新见成效，《国有上市公司青年工作委员会作用发挥的探索与实践》荣获中国华电集团有限公司思想政治研究优秀成果一等奖，《基于“远程集控、少人维护”运维合一模式下的运行本安体系创建与实践》获中国华电集团有限公司管理创新成果三等奖，《新形态下偏远水电厂青年员工队伍稳定研究》《国有控股上市公司股权激励研究》项目分获中国华电集团有限公司政策研究优秀成果二、三等奖。

二、核心竞争力分析

水电作为可再生的绿色清洁能源，长期以来得到国家政策的重点扶持。为促进可再生能源的开发利用，改善能源结构，实现经济社会的可持续发展，国家出台了一系列鼓励清洁能源发展的支持政策。

十三届全国人大一次会议第三次全体会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》，生态文明历史性地写入宪法，体现了我国目前对生态环境建设及环境保护的空前重视。水力发电使用可再生的水力资源发电，不排放任何污染物，节能减排的环境效益明显，高度契合我国生态文明建设的要求。

2019年，全面完成普定电站提效增容改造，通过改造，电站出力增加，机组效率明显提升，综合损耗显著降低，电站设备多年来存在的安全隐患得到解决。

2019年，公司稳步推进远程集控，善泥坡电站实现远程集控正式运行，普定电站进入远程集控试运行，公司主要厂站均实现水电提效计划要求的“远程集控”目标，清溪、牛都电站实现远程监视。充分发挥试点作用，光照电厂技术监督示范电厂建设通过相关验收，数字技术监督平台已在中国华电集团有限公司推广应用，标准实验室建设稳步推进。

2019年，公司技术创新成效显著，《流域水电开发水温观测及调控关键技术》成果获得中国大坝工程学会科技进步一等奖。充分发挥创新工作室作用，获得发明专利5项、软件著作权2项、实用新型专利2项，中电联技术创新二等奖1项、三等奖1项。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

根据贵州省电力行业协会数据统计，2019年，贵州电网累计完成统调发电量1,757.74亿千瓦时，同比增长10.90%。其中：火电发电量为1,170.95亿千瓦时，同比增长10.64%；水电发电量为489.14亿千瓦时，同比增长10.55%；风电发电量为78.05亿千瓦时，同比增长14.09%；太阳能发电量为19.60亿千瓦时，同比增长24.37%。报告期内，由于7、8月份各流域来水偏枯，公司完成发电量82.56亿千瓦时，与上年同期相比减少9.46%，占贵州电网统调水电厂发电量的16.88%，同比下降3.73个百分点。

根据中电联预测数据，2020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。但由于受新冠病毒疫情影响，预计2020年全国全社会用电量的增长会低于上述比例。

（二）公司发展战略

国家加快推进电力市场建设，大幅度提高电力市场化交易比重，探索开展电力现货交易，逐步构建中长期交易与现货交易相结合的电力市场，持续推进辅助服务市场建设，同时还将积极推动输配电价改革，有序推进增量配电业务改革试点。可以预见，电力体制改革的市场化方向是不可逆的，并且推进速度加快，电力市场交易将更加复杂。

贵州省水能资源开发利用程度很高，目前，基本已无可开发水电资源。随着技术进步和单位投资成本下降，贵州可开发的光伏新能源潜力增大，结合国家有关政策及贵州省发展规划，公司将积极北盘江流域规划开发光电项目，充分利用水电调节性能和送出、管理等优势，实现水光电互补，为公司的发展带来新的利润增长点。

面对新形势，公司提出了“建设成为以水电为主的国际一流清洁能源上市公司”的新时期愿景目标，以高质量发展为主线，以改革创新为抓手，着力做好体制机制改革、创新发展、提质增效、安全生产等工作，确保实现持续盈利，开创公司发展新局面。

（三）2020年经营计划

——安全目标：确保生产“零事故”，确保安全度汛，不发生对公司形象安全造成不利影响的事件，不发生政治、经济、环保安全事件。

——生产经营目标：完成发电量92亿千瓦时；实现利润总额5.40亿元；资产负债率低于65.30%。

——管理目标：按照一流上市企业要求，深化管理提升，建立符合公司精简高效管理实际的现代化治理体系。

——发展目标：力争光伏项目实现“零突破”；完成公司“十四五”发展规划编制。

——基建目标：完成善泥坡电站竣工结算及投资概算确认，力争完成竣工移民专项验收；完成马马崖电站竣工环保专项验收、水保工程专项验收、档案专项验收。

（四）发展规划资金来源及使用计划

2020年公司资本性项目投资预算为10,280万元，其中：马马崖基建尾工项3,000万元，善泥坡基建投资项目3,100万元；前期及拓展费项目480万元；技改及信息化资本性项目预算3,700万元。资金来源为自有资金及银行贷款等。

（五）可能面对的风险

1、来水量波动的风险

水电企业发电量主要受流域来水量的影响。由于流域降雨量的不可控性，有丰水年和枯水年的区分，从而导致公司水电站年度发电量的波动。枯水气候可能会造成公司经营业绩下滑，来水过于集中形成洪水，又会增加水电站安全运行的风险。

相关措施：持续开展“两江一河”流域梯级电站优化运行，畅通调度业务联系沟通机制，在确保安全度汛的前提下通过优化调度提高发电效率。

2、环保风险

随着新《环境保护法》《关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》等法规政策的修订和逐步落实，电力行业面临全方位、更严格的环保监管。

相关措施：不断增强企业环保自律意识。加快推进马马崖电站环保验收和水保验收。针对引子渡电站生态流量下泄的问题，公司积极采取相关措施确保下泄流量，组织开展生态调度研究和生态流量论证，从技术和科学调度上管理建立保障生态流量长效机制。加强环保设施运行维护管理，落实环保技改、增殖放流、分层取水、危化品管理等环保工作措施，杜绝环境污染事故，全面打造绿色黔源。

3、电价下降的风险

当前电改形势下，发电企业的电价定价模式面临政策调整和市场化调整的挑战，公司存在电价下调的风险。

相关措施：为适应电力市场变化新要求，公司将加强对电力市场形势、市场交易规则的跟踪研究和分析研判，推动建立有利于维护水电企业持续健康发展的体制、机制，统筹考虑西电东送、生态电价、水火发电权交易等政策研究，提出相应的对策措施，尽最大可能维护公司利益。