钴价三年内将大涨「钴价上涨利好哪些股票」

今天带来钴价三年内将大涨「钴价上涨利好哪些股票」，关于钴价三年内将大涨「钴价上涨利好哪些股票」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

※外围市场

1、据新浪财经消息，11月30日，在参议院一个委员会的听证会上，美联储主席鲍威尔表示，他认为缩减购债的速度可以比本月早些时候宣布的每月150亿美元的计划更快。鲍威尔说，他希望在12月的议息会议上讨论这个问题。

点评：在本次听证会上，鲍威尔提出加速Taper，并推翻了此前“暂时性通胀”的判断。这与11月初FOMC会议释放的信号大相径庭，主要原因是供给端的约束难解，导致美国国内通胀压力不断攀升。在此背景下，美联储加息节奏也提前可能，但并不意味着Taper结束后就立刻开启加息。高盛预计2022年美联储总共加息三次，分别在6月、9月和12月（之前是7月和11月两次）。中长期看，美联储紧缩节奏将根据经济与通胀形势灵活调整，后市仍需要密切关注通胀和就业情况。

※经济数据

1、据隆众资讯数据显示，11月30日，电解钴现货均价报45.20万元/吨，月内已上涨近10%，创三年新高。

点评：刚果（金）供应全球80%钴原材料，从刚果金-南非德班港口-中国港口是全球最重要的钴产品供应链。目前，全球尚无奥密克戎变异株的系统研究数据，但业界普遍对此表示悲观。所以综合来看，未来一段时间钴供应紧缺的状态或将延续。从需求端来看，目前3C消费进入传统旺季，未来钴下游还有两个增量需求：（1）但正极材料市场空间成长性较高，整体用钴量仍将持续提升。（2）电子烟行业迎来政策端支撑，预计2021年带来0.2万吨新增量，但未来5年CAGR有望高达33.3%。

2、据据集微网消息，近日，瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器等主要全球汽车芯片供应商的库存九个月以来首次上升。上述五家芯片制造商的总库存较上年同期增长0.7%，是三个季度以来的首次增长。

点评：本轮缺芯潮由2020年第四季度开始，因芯片产量难以跟上汽车制造商的需求，库存水平持续恶化。第三季度库存首次增长说明缺芯情况已出现拐点，产能扩张取得一定进展。随着芯片供应紧缺问题逐渐缓解，缓解叠加年末消费需求回暖，预计四季度汽车产销量将进一步提升。落脚于A股市场，随着芯片供应问题的逐渐缓解，汽车销量有望进一步提升，整车龙头厂商业绩有望加速释放，同时，电源管理芯片领先厂商有望显著受益国产替代。

3、据财新网消息，2021年11月财新中国制造业PMI为49.9, 低于10月0.7个百分点，继8月之后再次低于荣枯分界线。

点评：11月财新中国制造业PMI录得49.9，略低于荣枯线，这是继8月后再次落入收缩区间，表明制造业景气度有所减弱。从分项指标看，与10月份“供给弱、需求强”的特征相反，11月制造业供给明显恢复，但是需求疲弱。一方面，11月份生产指数重回荣枯线上方，结束了连续三个月的收缩态势。生产恢复一方面得益于“限电”政策的纠偏，电力短缺有所缓解，制造业生产活动加快；另一方面，随着“保供稳价”政策的落实，11月制造业购进价格指数及出厂价格指数大幅收窄，但仍处于扩张区间。

※政策风向

1、据新浪网消息，近日，农业农村部、工业和信息化部在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

点评：目前我国农业综合机械化率在60%-70%之间，且以低端设备为主，设备效率也明显落后于发达国家。随着政策对于现代农业支持力度的不断提升，国内农机行业市场规模与产业链竞争力都有望加速提升。未来行业补贴或将进一步向头部企业集中，农机产业集中度有望迎来提升。落脚到A股市场，回顾历史来看，岁末年初往往为农业板块关注度较高时期，政策催化较为密集。中长期来看，政策补贴向高端农机倾斜趋势确定，可重点把握技术实力领先与市场认可度较高的龙头品种。

2、据财联社消息，11月30日，工信部正式印发“十四五”《信息化和工业化深度融合发展规划》，加快推动制造业数字化转型，两化融合，工业互联网平台推广等进程。

点评：加快推动两化融合进程，工业软件是其中核心和突破重点。我国工软市场规模已经近2000亿，且年增速超过15%，但国产软件总体力量不强，在一些核心领域依然很依赖国外产品，因此很容易遭遇“卡脖子”。美国封锁华为获得EDA软件，禁止哈工大使用Matlab等事件，反映出提升关键软件供给能力的紧迫性。目前在研发设计类工业软件的核心企业并不多。由于国产厂商的市场份额并不高，因此股价仍处在较低位置。随着信息化与工业化融合的进程不断加快，上市公司业绩有望出现爆发式增长。

※关联市场

1、沪指尾盘上扬涨0.36%，题材活跃两市超百股涨停

点评：行业上，市场出现风格转换的趋势较明显。锂电、稀土、白酒等大权重普跌，反之，地产、食品、金融则有接棒护盘的意思。建议关注调整节奏较好的食品股以及技术形态尚佳的地产、券商等细分市场。

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以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！