关注周期性板块估值修复机会「年后一般会涨的板块」

今天带来关注周期性板块估值修复机会「年后一般会涨的板块」，关于关注周期性板块估值修复机会「年后一般会涨的板块」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

今天和大家聊聊市场、绿电、动力电池回收。

01

市场

在外围主跌走主跌下，国内依旧走独立行情，尤其在大盘指数趋势没有遭破坏之前，市场资金聚焦于低位板块和个股机会。上周的下半周开始，牛哥就反复提及白酒，中药以及家用电器等大消费补涨的逻辑，从今天盘面表现来看一一验证。

周末618消费数据超预期，今天果然就走了轮动。涨幅居前的是厨卫电器，尤其是具有增量的烟机灶方向，个股强势领涨。其次是家装和美妆类，今天板块内强于大势，都是对消费回暖的预期修复。

板块依旧轮动加快，呈现明显的高低切。消费中的家电补涨，新能源中的风电，以及反转逻辑的电力领涨；而受制于美联储加息降通胀，最先影响到的是大宗期货价格，可以看到上游高位板块像煤炭、石油板块纷纷做强势杀跌。前面一直在提，避高就低寻找机会，这里的逻辑不再赘述。

指数在3356点附近，进入一个可上可下的点位。上则打开空间，下则有托底资金承接。牛哥周末复盘看了会，做出了一些预判及应对策略。

上周咱们说了，这一波反弹要碰3356点，必须有大型权重做搭台，而结果，上周二下午以光大为首的券商集体异动，带动金融权重一举触碰最高3358点。但接下来，3356能否站稳，决定接下来的市场是多方局，还是空方局。

当下，多头资金要维护这一轮上涨的果实，有两个路径：

第一，题材发力。以白酒为首的消费，或者车光风新能源题材先锋继续高举高打，一直抵抗到7月上旬的业绩披露前，直接带领板块，最后带动指数稳在3356之上。

第二，权重休整后，券商带领来第二波。这里权重好人做到底，继续以权重的优势，正面突击，以强力的赚钱效应逼迫踏空资金进场，指数同样站稳3356上

另外，往下变局，是外围不确定放大，如欧债风险上升；日本扛不住等外围风险上升，此时也是两种可能：

第一，国内权重面临不确定下，选择放弃抵抗。指数深探寻找二次大底，这一波反弹宣告失败，此刻的多头盘成为以后的空头盘。不过，这种是概率最小，预期悲观最差的类型。

第二，在业绩兑现来临之前，各类成长板块的资金抢跑，直接兑现。市场无主线下，赚钱效应下降，短线资金跑团强势个股，市场进入关键点位震荡模式。市场将去寻找下方3200及3100位置的支撑。

当下这个位置不看空，也不绝对看多，顺着市场走。这里心态放稳，绝对不能着急。跌的时候要想的是“投资的资金是我暂时不需要的，我等得起，市场整体都这么低估值了不买入那还等什么时候？”；而上涨的时候要想着“股市最好的地方就是一直会有机会，可能是大盘的，可能是行业的，可能是个股自己的，急不来”。

02

绿电

说一个低估且存在反转的板块，那就是今天开始有异动的绿电这块。盘中，焦煤、焦炭期货跌停，煤炭板块也早暴跌，而对应的火电转型的绿电大涨。

6月上旬，以华能国际为代表的火电转型绿电的板块大跌，主要还是煤炭持续维持在高位，基于对长协煤价执行比例的担忧，市场对于绿电中报业绩不看好的悲观预期。

另外，硅料及其他上游原材料价格上涨回到去年高位，对下游绿电运营商不 利 。 从短期来看，绿电板块确实缺少上涨催化，这也是近期股价表现挣扎 的主要原因。

但是从更长逻辑看，国内并不缺少煤，煤炭产能释放只是时间问题，叠加上面对价格的强力监管，即使二季度火电仍亏钱，但三季度大概率能转正。另外，硅料方面，今年高价确实超预期，但明年随着产能释放，持续降价，对终端运营商也会越来越友好。这也是一旦抑制因素有所改善，绿电板块就很容易估值修复，来一波行情的原因。

另外，随着全国多地迎来高温天气，迎峰度夏正式启动，用煤用电也将迎来新一轮高峰，机构也有更多的故事可以讲。相关机构预测认为，今夏用能仍存一定压力，部分地区存在一定的用电缺口。

绿电经历6月上旬的短期大幅调整后，估值又到了具有绝对优势的位置，而且抑制因素也有边际改善，无非是短期不涨，但向下的安全边际，已经比较足了，确定性也比较强，给点耐心。这里牛哥主要关注华能国际、大唐发电、闽东动力。

03

动力电池回收

最近，七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出得强化资源回收和综合利用，加强“无废城市”建设，推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

我国新能源车销量自2015年开始放量，现在渗透率持续提升，有机构预测，未来2-3年内动力电池将迎来大规模退役潮，在政策及市场的双重推动下，动力电池回收市场的增量持续凸显。

国家能源署曾预测，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元，或成为一个新的爆发行业。

与此同时，地方也在加速布局动力电池回收试点。如最近，安徽省新能源汽车动力蓄电池回收利用协调推进会上表示，作为新能源汽车动力蓄电池回收利用试点省，安徽已取得了一定成效。安徽省电池装配量近7万吨，预计2022年退役量超过5000吨、2025年退役量约在三四万吨。

牛哥认为，既然要大力发展新能源车，这系列的产业配套肯定少不了，动力电池回收是必要解决的社会问题和环保问题，是推动新能源汽车产业可持续发展不可或缺的一环。另外，动力电池上游原材料的价格大幅上涨，也变相提高了回收动力电池的经济价值。这块是有增量的行业。

这里主要看，天奇股份，公司号称锂电池循环板块已具备年处理2万吨废旧锂电池的产能规模，另外去年8月公司启动建设废旧锂电池综合利用扩产技改项目，目前已陆续投产。该项目达产后，天奇金泰阁整体处理规模由年处理2万吨废旧锂电池提升至年处理5万吨。还有迪生力，控股子公司广东威玛锂电池回收项目于2021年8月份原有的第一条生产线已经正式投产，一季度产能已经满负荷运营。格林美，公司先后与180多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议并展开合作，实现了新能源汽车产业链从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。

本文源自格隆汇