智通港股通「港股电力板块普涨」

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【解剖大盘】

昨日提到的关键指标汇率没啥动静，恒指只能再忍一忍。恒指重要关口万九还是失守，不是多头不努力，实在是空头火力太猛。成交量萎缩到了800亿港元。

大盘不好，总是伴随各种利空。根据港交所数据，腾讯股份(00700)股东最近将1.93亿股股份转入了香港的中央结算系统，约占总股本的2%。这个消息和前面的比亚迪股份(01211) 的情况是类似的，市场担心后面的减持。这个担忧肯定是有的，但前面南非大股东早就声明了要减持，这也不算是新利空。目前不清楚的是其它股东是否也会有减持。后面要观察香港上海汇丰银行有限公司、花旗银行及高盛(亚洲)的动作。不管怎么说，在关键节点释放出这种信号总归对市场不利。

周三，根据监管文件显示，自去年年初以来，阿里巴巴联合创始人蔡崇信的家族办公室、投资公司蓝池资本已经清仓30多只美股，大多为科技股包括谷歌母公司Alphabet、微软和推特等。这是什么信号？结合一下上面的情况，这里就不做更多的解读了。外资最青睐的CXO类今天普遍都走势不佳。

另有一项针对融创中国(01918)的清盘呈请已被提交到香港特区高等法院。对此，公司称此系单个债权人的激进行为，不影响公司经营和债务重组推进，“截至目前，公司尚未收到有关清盘呈请”。根据香港联交所证券上市规则，如融创方面接获清盘呈请，需及时公告。相关基本面差点的地产类个股再度承压。

市场继续聚焦欧洲的能源危机，随着北溪管道的无限期停止运营，眼下俄罗斯天然气仅剩下了最后一条主要管道，能够直接输送到欧洲。而这条欧洲能源安全所能依仗的最后“生死线”，偏偏途经乌克兰境内，这是一个很大的风险点，弄不好也会停掉。

这种大背景下，电力股的地位再度被强化，昨日提到的电力设备类上海电气(02727)及东方电气(01072)再度走强。电力类的华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)、华润电力(00836)、中国电力(02380)也是不断走趋势。

中秋临近，消费类个股有所动作，如大家乐(00341)、海昌海洋公园(02255)及9月金股的JS环球生活(01691)。持续性要看疫情及消费数据。

弱势环境下硬撑反而消耗更多的能量，大盘要摆脱弱势格局，需要一个契机引发共震。

【板块聚焦】

华安黄金ETF半年报显示，桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号三只基金分别持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。

三只基金同样出现在博时黄金ETF和易方达黄金ETF的前十大持有人名单中。按照9月8日收盘价计算，桥水(中国)合计持有三只黄金ETF市值约8.02亿元。

桥水上半年中国旗下产品大举加仓黄金ETF，无疑将八月下旬陷入滞胀的黄金板块，再次跃入投资者眼前。黄金的避险与投资价值已经随着全球经济周期即将步入萧条期而逐步凸显，全球最大对冲基金的“避险选择”，很大可能将影响市场避险情绪升温，而在此大环境下，黄金板块下半年或将完成“华丽转身”。

从板块估值来看，黄金行业已处于十年周期的估值底部。当前黄金行业估值仅有16.4X，仅为十年中位数39.3X的41.6%，为十年估值平均水平的39.57%。上一轮黄金行业估值低于20X阶段为美国开始缩减QE进入QT及中国利率市场短期大幅抬升所带来的金融去杠杆冲击。

如果美元指数下来，叠加通胀因素，黄金类确实是较好的避险品种。主要个股有：山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)。

【个股掘金】

紫金矿业(02899)：投资成立能源科技新公司 铜金量增价升推动业绩增长

近日，福联氨氢(广东)能源科技有限公司成立，法定代表人为王冲，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：新兴能源技术研发;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备销售;新能源原动设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由紫金矿业、海新能科(300072)等间接共同持股。

点评：在新能源汽车和发电领域内的极高需求量，铜在未来较长一段时间内，都将处于需求持续扩大但供给有所不足的矛盾中。此次投资新能源科技公司有利于公司实行多元化发展。

萨瓦亚尔顿金矿资源量达超大型规模，为国内少有的百吨级未开发金矿，具有一定的找矿潜力，有助于公司进一步提高黄金资源储备;2022H1：主力矿山进入放量期，铜金产量持续高增长。1)量：2022年上半年，塞尔维亚紫金铜业、刚果(金)卡莫阿铜业及西藏巨龙铜业等一批主力矿山如期建成投产、达产。公司上半年矿产铜、矿产金等产量同比大幅上升，其中矿产铜产量上升约70%，矿产金产量上升约22%。2)价：矿产金、矿产铜售价同比上升约2%、3.6%。在新能源汽车和发电领域内的极高需求量，铜在未来较长一段时间内，都将处于需求持续扩大但供给有所不足的矛盾中。铜金量增价升，推动业绩增长。

爱康医疗(01789)：中期纯利同比增逾13% 获招银国际、高盛等上调目标价

公司2022年上半年取得收入5.31亿元，同比增长18.7%;公司权益股东应占溢利1.26亿元，同比增长13.1%。公告称，自2022年4月起实施全国关节植入物带量采购，令医院使用集团品牌产品的关节手术量增加，带动销量大幅增加，弥补了该带量采购导致的价格下降。

点评：期内，其中髋膝关节产品实现收入4.56亿元，同比上升16.1%;脊柱与创伤植入物产品实现收入4530万元，同比上升24.6%。此外，公司数字化平台预计有5款新品未来1-2年上市，其中公司指引重磅髋关节导航系统今年三季度获注册证。骨生物材料方面共5款品种(2个品种已获注册证，3个品种在研)，公司指引SBG人工骨预计年内获注册证。招银国际表示，基于上半年超预期的盈利表现，目标价由7.69港元上调至9.2港元。高毛利的翻修重建及ICOS定制产品不受集采政策影响，为公司提供下一个增长引擎，三级医院渗透率提升也将加速这类创新产品增长。ICOS定制产品上半年收入同比增长超100%。

海昌海洋公园(02255)：与亿海文化成立合资公司 关注轻资产项目及IP业务进展

公司全资子公司酷啦咪控股(香港)有限公司与上海亿海文化发展有限公司成立合资公司。酷啦咪香港与亿海文化以现金方式成立酷啦咪(上海)文化创意有限公司("合资公司")，注册资本为人民币2130万元，其中，酷啦咪香港及亿海文化分别占注册资本的51%及49%。

点评：轻资产业务：5月落地首批5家海昌海洋馆/探索馆，截至8月底有10家落地、5家签约，公司预计年底管理及运营海洋馆/探索馆超20家。8/24公司公告与金鹰国际集团战略合作。IP业务：奥特曼主题娱乐区于7/30落地，8月暑期旺季对上海公园游客二次消费有所提振;公司6/21公告与欢乐谷战略合作，将奥特曼超级能量站项目引入8个欢乐谷项目。在引入奥特曼IP后，上海公园于2022年8月的周末单日平均入园人数达约2万人，未来全国首家奥特曼主题酒店也将在上海公园面世。同时，公司继续丰富IP储备，除了自有IP海灵女王以外，通过合作的方式引入国际知名IP(如小猪佩奇、小羊肖恩、航海王等)。

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