晋控电力资金流入情况「各省偿债压力」

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2022年9月16日收盘价3.62元，晋能控股三大上市平台晋控煤业和通宝能源已起飞，尤其是晋控煤业，受能源紧张、煤炭价格持续维持高价的影响，股价从年初1月4日的9.4元涨到现在的18.4元，股价几乎翻翻，通宝能源股价从年初1月4日的4.15元涨到现在的5.76元，晋控电力从年初1月4日的4.2降到现在的3.62元。

整体财务情况

半年报显示，营业收入93.21亿元，同比增加55.35%，毛利率11.96%，同比下降3.87个百分点，净利润303.6万元，微利的一个重要原因就是大额财务利息10.27亿元（只是费用化的利息，没有考虑资本化的），经营活动产生的现金流量净额5.873亿元，经营活动产生的现金不够支付利息费用。

企业偿债压力还是很大的，流动比率为0.76（低于1），资产负债率82.24%（高于一季度的82.01%），账面资金108.8亿元，受限制资金38亿元，可动用银行存款约70亿元，较年初25亿元增加了45亿元，原因是筹资产生的，短期借款增加15亿元，长期借款增加34亿元，应付债券增加约5亿元。

公司急需要还的短期债有多少呢？短期借款85亿元、应付票据71亿元（不管是银承还是商承，这个是会影响票据信用的，晋控电力一般都会到期兑付）、工资保险0.36亿元、税费1.8亿元、一年内到期的流动负债（基本是长期借款、债券、利息）64亿元，以上合计222.16亿元（不含应付账款以及保证金等款项）。

晋控电力的短期资金如何呢？可以动用的银行存款是70亿元，一年以内的应收账款约40个亿，基本无法弥补222亿元的资金缺口，一年内到期的长期借款可以展期，借新还旧，这个金额大概16亿元，当然短期的借款也可以进行展期，综合来看，虽然账上趴着100个亿，但是整体资金缺口还是很大的。

晋控电力好在有晋能控股做背书，有同煤财务公司做保障，晋控电力正常情况下不会出现债务违约，大家不知道有没有发现一个现象，正常情况下，为了提高晋能控股集团资金使用效率，根据协议规定，三个平台公司会把部分存款存放在财务公司，比如晋控煤业，账面资金192.5亿元，根据协议规定不超过70%资金存放财务公司，118.2亿元存放财务公司（存放比例61.4%），通宝能源由于未披露相关数据。

晋控电力账面资金108.8亿元，根据协议，本公司在财务公司的存款余额每日最高不超过 20 亿元人民币，截止630，实际存放余额5.62亿元，远低于协议的上限20亿元，这里面可能的原因是晋控电力如果是从非财务公司融资贷款，贷款银行一般会要求将部分资金存放于贷款银行。晋控电力存放财务公司资金上限低于晋控煤业，也从侧面说明晋控电力的资金压力要强于晋控煤业。#太原##山西##晋能控股#