中海能源策略基金最新净值涨幅达2.43度「净值最高的基金」

时间：2023-02-11 14:53:33来源：搜狐

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金融界基金12月24日讯中海能源策略混合型证券投资基金（简称：中海能源策略，代码398021）12月23日净值上涨2.43%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6587元，累计净值为1.9687元。

中海能源策略基金成立以来收益142.14%，今年以来收益66.85%，近一月收益-9.17%，近一年收益67.65%，近三年收益197.85%。

中海能源策略基金成立以来分红2次，累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。

姚晨曦，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益83.75%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阳光电源（持仓比例6.02%）、福斯特（持仓比例5.33%）、德业股份（持仓比例4.29%）、宁德时代（持仓比例4.25%）、锦浪科技（持仓比例4.13%）、滨化股份（持仓比例3.82%）、隆基股份（持仓比例3.56%）、固德威（持仓比例3.33%）、海优新材（持仓比例3.13%）、迈为股份（持仓比例2.98%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，通胀阴影笼罩全球，这里面有新冠疫情导致的各种供应链中断问题，也有能源结构调整下的阶段性供需失衡原因。虽然各国央行一再表示通胀是“暂时”的，但持续上涨的大宗商品和能源价格，已经开始成为全球经济持续复苏的主要掣肘，并给各国货币政策的调整带来巨大挑战。

国内方面，同样面临巨大的通胀压力。虽然猪价和房价有效压制了CPI，但各地能源供应紧张所引发的拉闸限电，导致了上游商品价格的持续上涨和PPI新高。与此同时，需求侧“三驾马车”中只有出口表现强势，消费和投资都相对低迷，“滞胀”隐忧开始显现。

本季度A股市场中受益上游原材料涨价和电力短缺的周期板块和电力板块表现突出，同时前期跌幅较大的消费和医药板块也有所反弹。

本基金本季度的配置依然以“碳中和”板块为主，但结构上有所调整，增加了光伏、风电和电力板块的配置比例，调低了新能源车产业链的持仓比重。我们认为，随着“滞胀”风险的加大，缓解上游能源紧张和扩大下游需求，将成为后续各国政府政策刺激的核心要点，两者相结合的绿色基建有望成为最受益的领域。

报告期内基金的业绩表现